물향님께 배운 윌리엄 오닐 이야기

윌리엄 오닐은 월가의 투자자로, 최고의 주식이 보이는 7가지 법칙으로 CAN SLIM 모델을 만들었다

1962년부터 1964년, 2년만에 2000% 수익을 올렸고 윌리엄오닐 컴퍼니를 설립했다고 한다.

 

C (Current quarterly earnings) : 주당 분기 순이익

주가가 급등하는 1, 2분기 순이익이 급등한다.

EPS(주당순이익)가 증가한다

매출 증가보다 순이익 증가가 중요하다

전년 동기 분기보다 현재 순이익이 커야한다

1회성 특별 순이익은 제외한다(갑자기 부동산을 팔았다거나)

 

A (Annual earnings) : 연간 순이익 증가율

최근 3년간 EPS증가율이 증가추세

최소 25~50프로 이상 증가

PER 보다 EPS가 증가

 

N (New product, management and highs): 신제품, 경영혁신, 신고가 등의 호재

신고가 종목은 더 오르고 신저가 종목은 더 떨어진다.

 

S (Supply and Demand)

발행주식 수가 적은게 좋다

과도한 주식 분할도 부정적이다.

 

L (Leaders and laggards)

시류에 따른 주도주/소외주 여부

활황 업종에서 선두를 달리는 2~3개 종목

주력 품목에서 시장 점유율 1등주

 

I (Institution) : 기관 투자자의 뒷받침

리더의 움직임을 쫓아가라

주가가 상승하려면 큰 수요가 필요하다

최고의 주식이라면 기관이 보유한다.

최근 기관에서 비중을 늘리고 있다면 관심을 가져라

 

M (Market direction) : 시장의 방향

강세장 약세장 여부 판단

특정 산업이나 지수가 활발히 움직일 때 주시하라

 

<<<윌리엄 오닐의 조언>>>

큰 손실로부터 보호하는 무기는 !!!!!!!!!!손절매!!!!!!!!!

손실만 줄여도 10년 중 3~4회 성공으로 재산을 크게 증식할 수 있다.

손절매는 빨리! 이익은 천천히!

정확히 천정에 팔려고 하지 마라.

데이트레이딩 하지마라.

최고의 주식은 주도업종에서 나온다.

 

<<<윌리엄 오닐이 말하는 개인투자자들이 자주 하는 19가지 실수>>>

1. 손실이 적고 감수할 수 있을 때 손절매 하지 않는것

2. 주가가 하락하는데 물타기를 하며 비극적 종말에 이르는 것

3. 평균 매매단가를 높이기보다 낮추는 것: 상승종목에 피라미딩하지 않고 하락종목에 물타기하는것

4. 고가 주식을 소량 매수하기보다 저가 주식을 대량 매수하는것

5. 너무 빨리 너무 쉽게 돈을 벌려하는 것

6. 주변 말이나 루머에 따라 매수하는 것

7. 배당 욕심이나 낮은 per에 2등 주식을 매수하는 것

8. 주식 선정 기준이나 안목없이 제대로 고르지 못하는것

9. 낯익은 전통 기업 주식만 매매하는 것

10. 좋은 정보와 조언을 제대로 알아보지 못하는 것

11. 차트 활용 없이 신고가 종목 매수를 두려워 하는 것

12. 떨어지는 주식은 붙잡으면서 오르는 주식은 쉽게 파는 것

13. 세금과 수수료를 너무 걱정하는 것

14. 주식 매수 이후 어떤 상황에 팔지 전혀 생각하지 않는 것

15. 기관이 매수하는 좋은 주식을 사는게 중요한지 모르는 것

16. 단기 고수익을 노려 선물과 옵션에 과도하게 집중하는 것

17. 시장 가격에 거래하지 않고 미리 한 개를 정해 예약 주문하는 것

18. 중요한 결정이 필요할 때 결정하지 못하는 것

19. 주식을 객관적으로 보지 못하는 것